Сравнение INFY с HUT
INFY (Infosys Limited) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, INFY returned -9.67%/yr vs 46.01%/yr for HUT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 170.88%.
INFY
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 4.12%
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFY и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -39.40% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 10.27% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between INFY and HUT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between INFY and HUT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$42.23B
HUT:
$13.82B
INFY:
$0.80
HUT:
-$2.73
INFY:
4.32
HUT:
10.02
INFY:
$20.16B
HUT:
-$40.96M
INFY:
$6.08B
HUT:
-$132.19M
INFY:
$4.61B
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. HUT — Ранг доходности на риск
INFY
HUT
Сравнение INFY c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 16.48 | -17.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 44.94 | -46.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и HUT
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -95.04% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.60% | -38.62% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.53% | -71.68% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -95.04% | +40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -6.45% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -63.44% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 14.14% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и HUT
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 15.13%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 24.83% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 73.89% | -42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 102.73% | -66.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 105.56% | -77.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 114.65% | -86.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и HUT
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFY Infosys Limited | 4.92% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INFY and HUT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.83%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор