Сравнение INFR с BILD
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while BILD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности INFR и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 4.64% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between INFR and BILD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between INFR and BILD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INFR и BILD
Секторы
INFR
BILD
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
INFR
BILD
Промышленность
INFR
BILD
Недвижимость
INFR
BILD
Сырьевые материалы
INFR
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
INFR
-
BILD
Потребительский циклический сектор
INFR
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
BILD
-
Энергетика
INFR
-
BILD
Финансовые услуги
INFR
-
BILD
Здравоохранение
INFR
-
BILD
-
Технологии
INFR
-
BILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. BILD — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILD
Сравнение INFR c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и BILD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и BILD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.11% | — |
Сравнение комиссий INFR и BILD
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и BILD
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and BILD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.71% for INFR.
They also come from different issuers: ClearBridge and Macquarie. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.49% for BILD.
Подберите оптимальное распределение для INFR и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор