Сравнение INFO с BUFH
INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFO charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности INFO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
INFO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 11.55% | 14.62% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between INFO and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFO vs. BUFH — Ранг доходности на риск
INFO
BUFH
Сравнение INFO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFO | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.91 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок INFO и BUFH
Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -1.53% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.05% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.18% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 2.37% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 2.37% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 2.37% | +15.07% |
Сравнение комиссий INFO и BUFH
INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFO и BUFH
Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.31% | 0.35% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
INFO and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
INFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for BUFH.
INFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для INFO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор