Сравнение INFH с NEMG
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INFH charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности INFH и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и NEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.85% |
Correlation
The correlation between INFH and NEMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INFH c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и NEMG
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки NEMG в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -60.51% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -60.51% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -26.47% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 100.23% | +98.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 100.23% | +98.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 100.23% | +98.55% |
Сравнение комиссий INFH и NEMG
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и NEMG
Ни INFH, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and NEMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
INFH and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для INFH и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор