Сравнение INEO с SHLD
INEO (INNEOVA Holdings Ltd) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INEO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INEO показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.
INEO
- 1 день
- 10.28%
- 1 месяц
- 32.09%
- 6 месяцев
- 23.63%
- С начала года
- 47.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -22.70%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.29%
Сравнение доходности по годам INEO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INEO INNEOVA Holdings Ltd | 47.92% | -23.15% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between INEO and SHLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INEO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
INEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение INEO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INNEOVA Holdings Ltd (INEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INEO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INEO и SHLD
Максимальная просадка INEO за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INEO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -25.40% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -22.81% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -3.95% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INEO и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INEO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.88% | 25.13% | +91.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 21.51% | +95.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 21.51% | +95.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INEO и SHLD
INEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INEO INNEOVA Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
INEO and SHLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INEO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор