Сравнение INDZ с ADIV
INDZ (VanEck India Select ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и ADIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADIV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZ и ADIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 1.92% |
Correlation
The correlation between INDZ and ADIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. ADIV — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADIV
Сравнение INDZ c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и ADIV
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и ADIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -31.55% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.60% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.33% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и ADIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 14.06% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.62% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.38% | +6.81% |
Сравнение комиссий INDZ и ADIV
INDZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и ADIV
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.95% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and ADIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for INDZ.
They also come from different issuers: VanEck and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.78% for ADIV.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и ADIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор