Сравнение INDQ с INDA
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both India Equities funds. INDQ is actively managed, while INDA is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -8.51%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам INDQ и INDA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
INDA iShares MSCI India ETF | 3.95% |
Correlation
The correlation between INDQ and INDA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. INDA — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDA
Сравнение INDQ c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и INDA
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -45.07% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -17.16% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -9.63% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и INDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 15.00% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.47% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.05% | -1.95% |
Сравнение комиссий INDQ и INDA
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и INDA
Ни INDQ, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and INDA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
INDQ and INDA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.69% for INDA.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор