Сравнение INBS с IBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INBS (Intelligent Bio Solutions Inc.) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INBS in Medical Devices, IBRX in Biotechnology. Over the past 5 years, INBS returned -79.57%/yr vs -16.08%/yr for IBRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INBS и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INBS показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 268.18%.

INBS

1 день: 0.82%

1 месяц: 1.65%

С начала года: -74.19%

6 месяцев: -67.06%

1 год: -84.43%

3 года*: -81.20%

5 лет*: -79.57%

10 лет*: —

IBRX

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.83%

С начала года: 268.18%

6 месяцев: 216.96%

1 год: 148.81%

3 года*: 37.73%

5 лет*: -16.08%

10 лет*: -0.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INBS и IBRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
INBS Intelligent Bio Solutions Inc.	-74.19%	-31.93%	-65.47%	-91.55%	-86.07%	-80.61%	-32.85%
IBRX ImmunityBio, Inc.	268.18%	-22.66%	-49.00%	-0.99%	-16.61%	-54.39%	-24.30%

Correlation

The correlation between INBS and IBRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.18
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.	0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INBS:

$3.92M

IBRX:

$7.49B

EPS

INBS:

-$11.83

IBRX:

-$0.89

Коэффициент P/S

INBS:

0.62

IBRX:

49.79

Общая выручка (12 мес.)

INBS:

$3.91M

IBRX:

$140.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

INBS:

$1.26M

IBRX:

$132.23M

EBITDA (12 мес.)

INBS:

-$11.06M

IBRX:

-$196.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Intelligent Bio Solutions Inc.

Название символа

ImmunityBio, Inc.

Часто сравнивают с IBRX:

IBRX с BLUE IBRX с ACIC IBRX с VITL IBRX с NVDA IBRX с GME IBRX с APLD IBRX с FNGU

Доходность на риск

INBS vs. IBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INBS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INBS c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	INBS	IBRX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.48	1.43	-1.90
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.87	2.60	-3.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.90	1.31	-0.41
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.94	3.53	-4.47
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.35	5.20	-6.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INBS vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INBS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBRX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INBS и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	INBS	IBRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	1.43	-1.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.37	-0.14	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.01	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.39	-0.12	-0.27

Просадки

Сравнение просадок INBS и IBRX

Максимальная просадка INBS за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBS и IBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	INBS	IBRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-97.14%	-2.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.82%	-42.44%	-47.38%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-99.46%	-79.34%	-20.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.98%	-92.83%	-7.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-97.03%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-82.75%	-17.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-91.55%	-83.91%	-7.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	62.44%	28.74%	+33.70%

Волатильность

Сравнение волатильности INBS и IBRX

Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) имеет более высокую волатильность в 45.28% по сравнению с ImmunityBio, Inc. (IBRX) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что INBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	INBS	IBRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	45.28%	22.30%	+22.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	129.88%	88.77%	+41.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	177.57%	105.21%	+72.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	216.48%	113.45%	+103.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	209.33%	111.38%	+97.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INBS и IBRX

Ни INBS, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INBS и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intelligent Bio Solutions Inc. и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(INBS) Общая выручка

(IBRX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INBS and IBRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INBS has higher volatility (45.28%) compared to IBRX (22.30%). In terms of maximum drawdown, INBS dropped -99.99% vs IBRX's -97.14%.

IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INBS и IBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение INBS с IBRX

Доходность

Сравнение доходности INBS и IBRX

Доходность по периодам

INBS

IBRX

Сравнение доходности по годам INBS и IBRX

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

INBS vs. IBRX — Ранг доходности на риск

INBS

IBRX

Сравнение INBS c IBRX - Риск-скорректированная доходность

INBS vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок INBS и IBRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности INBS и IBRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов INBS и IBRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INBS и IBRX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both INBS and IBRX in my portfolio?

Which is riskier, INBS or IBRX?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для INBS и IBRX