Сравнение IMBBY с BP.L
IMBBY (Imperial Brands PLC) and BP.L (BP plc) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 9.67%/yr for BP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и BP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBBY торгуется в USD, в то время как BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 9.67% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
BP.L
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам IMBBY и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
BP.L BP plc | 26.02% | 25.45% | -12.51% | 8.06% | 34.60% | 35.11% | -39.90% | 5.15% | -5.24% | 19.96% |
Correlation
The correlation between IMBBY and BP.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between IMBBY and BP.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
BP.L:
£83.71B
IMBBY:
£5.30
BP.L:
$0.20
IMBBY:
5.32
BP.L:
35.80
IMBBY:
2.13
BP.L:
3.20
IMBBY:
0.60
BP.L:
0.58
IMBBY:
5.58
BP.L:
2.00
IMBBY:
£38.07B
BP.L:
$193.54B
IMBBY:
£13.55B
BP.L:
$42.27B
IMBBY:
£8.33B
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. BP.L — Ранг доходности на риск
IMBBY
BP.L
Сравнение IMBBY c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.56 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.36 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и BP.L
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке BP.L в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -63.57% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -12.79% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -32.79% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -32.79% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -63.57% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -9.64% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -23.91% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.40% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и BP.L
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.84% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 24.69% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 28.73% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 30.19% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 32.08% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и BP.L
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BP.L в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и BP.L
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and BP.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор