Taitron Components Incorporated (TAIT)
Информация о компании
US8740281030
874028103
19 мая 1995 г.
Основные показатели
$13.31M
$0.01
221.00
$4.26M
$2.25M
$175.00K
$1.97 - $2.88
0.14%
0.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Taitron Components Incorporated (TAIT) показал доход в -10.58% с начала года и -18.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAIT составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
TAIT
-10.58%
4.62%
-14.70%
-18.05%
-8.35%
3.57%
14.32%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34% | 2.31% | -3.82% | -14.29% | 4.62% | -10.58% | |||||||
| 2024 | -10.20% | 3.78% | 0.61% | -3.36% | -6.80% | -8.30% | 10.60% | 1.19% | -0.17% | -3.09% | -2.57% | -4.61% | -22.08% |
| 2023 | 12.64% | -1.60% | -5.51% | -0.95% | 11.27% | 5.54% | -3.68% | -9.16% | -1.12% | -3.68% | -0.05% | 5.37% | 6.92% |
| 2022 | -12.16% | 4.64% | 6.83% | -9.21% | -1.76% | 5.80% | 1.64% | 7.99% | -2.53% | 6.22% | -11.33% | -3.07% | -9.48% |
| 2021 | 4.31% | 41.79% | -14.50% | 0.98% | 39.25% | -11.11% | -10.32% | -3.59% | -11.57% | 6.02% | 0.49% | -0.00% | 28.75% |
| 2020 | -2.11% | -8.67% | -11.15% | 8.96% | 1.63% | 8.01% | -6.47% | -4.05% | 3.00% | 3.75% | 14.99% | 15.24% | 20.74% |
| 2019 | 10.98% | 8.38% | 28.30% | 81.52% | -39.52% | 11.50% | -0.94% | -11.81% | 2.16% | -8.48% | 5.66% | 5.17% | 71.46% |
| 2018 | -4.77% | -4.08% | 0.36% | -10.26% | 27.68% | -1.11% | 29.59% | 3.93% | -11.55% | -19.09% | 10.51% | -1.14% | 9.37% |
| 2017 | 0.00% | 0.44% | 0.85% | -1.01% | 30.08% | 8.33% | 6.64% | -6.85% | -1.13% | 0.48% | 8.02% | 0.00% | 50.66% |
| 2016 | 1.66% | -7.51% | 0.02% | -7.63% | 18.26% | 6.12% | 12.50% | 0.27% | 0.26% | 3.47% | 5.66% | -2.44% | 31.51% |
| 2015 | 0.71% | -0.02% | 0.02% | 2.00% | -1.96% | -2.00% | 1.81% | 1.23% | -1.98% | 0.00% | -0.02% | -1.15% | -1.46% |
| 2014 | 14.29% | -10.83% | -1.87% | -4.76% | -0.00% | 1.00% | -3.96% | 5.78% | 1.85% | -3.35% | 0.99% | -2.65% | -5.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TAIT составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taitron Components Incorporated (TAIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Taitron Components Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 9.05% | 7.76% | 5.67% | 5.32% | 4.09% | 4.46% | 4.40% | 6.07% | 5.95% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taitron Components Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2016 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Taitron Components Incorporated дивидендная доходность составляет 9.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Taitron Components Incorporated коэффициент выплат составляет 18.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Taitron Components Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Taitron Components Incorporated показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 3 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Taitron Components Incorporated составляет 62.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.72% | 1 авг. 1995 г. | 2673 | 3 дек. 2008 г. | — | — | — |
| -11.11% | 28 июн. 1995 г. | 1 | 28 июн. 1995 г. | 10 | 13 июл. 1995 г. | 11 |
| -10.94% | 23 мая 1995 г. | 16 | 14 июн. 1995 г. | 8 | 26 июн. 1995 г. | 24 |
| -5.41% | 18 июл. 1995 г. | 2 | 19 июл. 1995 г. | 7 | 28 июл. 1995 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taitron Components Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Taitron Components Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Taitron Components Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TAIT в сравнении с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у TAIT коэффициент P/E составляет 221.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TAIT по сравнению с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у TAIT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TAIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у TAIT коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TAIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у TAIT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |