Сравнение TAIT с TPVG
TAIT (Taitron Components Incorporated) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. TAIT operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while TPVG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TAIT returned 11.24%/yr vs 5.80%/yr for TPVG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAIT и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIT показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции TAIT превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 11.24% против 5.80% соответственно.
TAIT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 58.21%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- -21.44%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- 11.24%
TPVG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам TAIT и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 41.99% | -51.06% | -22.08% | 6.92% | -7.23% | 28.75% | 20.72% | 71.47% | 9.37% | 50.64% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.98% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between TAIT and TPVG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TAIT:
$9.57M
TPVG:
$217.85M
TAIT:
-$0.16
TPVG:
$1.14
TAIT:
2.70
TPVG:
2.34
TAIT:
0.64
TPVG:
0.62
TAIT:
$3.55M
TPVG:
$92.89M
TAIT:
$2.08M
TPVG:
$65.21M
TAIT:
$538.00K
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIT vs. TPVG — Ранг доходности на риск
TAIT
TPVG
Сравнение TAIT c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIT | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.67 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIT | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TAIT и TPVG
Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIT | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -81.78% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -31.61% | -39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -44.54% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.76% | -54.79% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.56% | -81.78% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.76% | -45.95% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -18.36% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 15.55% | +28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIT и TPVG
Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеют волатильность 11.22% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIT | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 11.14% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 24.87% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.18% | 32.01% | +63.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 31.54% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.38% | 67.74% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIT и TPVG
Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности TPVG в 18.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 8.81% | 14.53% | 7.76% | 5.67% | 8.19% | 4.09% | 4.46% | 4.40% | 6.07% | 5.95% | 6.25% | 0.00% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.77% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAIT и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taitron Components Incorporated и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAIT и TPVG
TAIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о валовой прибыли в 327.00K при выручке в 529.00K, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила об операционной прибыли в -189.00K при выручке в 529.00K, что соответствует операционной рентабельности -35.7%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TAIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о чистой прибыли в -58.00K при выручке в 529.00K, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAIT and TPVG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIT has higher volatility (11.22%) compared to TPVG (11.14%). In terms of maximum drawdown, TAIT dropped -94.71% vs TPVG's -81.78%.
TAIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIT и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор