PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAIT с TPVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAIT и TPVG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TAIT с TPVG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIT или TPVG.

Доходность

Сравнение доходности TAIT и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAIT:

-0.65

TPVG:

-0.35

Коэф-т Сортино

TAIT:

-0.80

TPVG:

-0.36

Коэф-т Омега

TAIT:

0.91

TPVG:

0.95

Коэф-т Кальмара

TAIT:

-0.25

TPVG:

-0.27

Коэф-т Мартина

TAIT:

-1.43

TPVG:

-0.91

Индекс Язвы

TAIT:

11.20%

TPVG:

15.30%

Дневная вол-ть

TAIT:

24.75%

TPVG:

34.99%

Макс. просадка

TAIT:

-94.72%

TPVG:

-81.78%

Текущая просадка

TAIT:

-60.90%

TPVG:

-40.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAIT:

$13.13M

TPVG:

$276.00M

EPS

TAIT:

$0.01

TPVG:

$0.92

Коэффициент P/E

TAIT:

220.08

TPVG:

7.46

Коэффициент PEG

TAIT:

0.00

TPVG:

2.69

Коэффициент P/S

TAIT:

3.08

TPVG:

2.75

Коэффициент P/B

TAIT:

0.83

TPVG:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

TAIT:

$4.26M

TPVG:

$74.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

TAIT:

$2.25M

TPVG:

$50.00M

EBITDA (12 мес.)

TAIT:

$175.00K

TPVG:

$36.76M

Доходность по периодам

С начала года, TAIT показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у TPVG с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции TAIT превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 14.67% против 5.57% соответственно.

TAIT

С начала года

-7.74%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-16.04%

3 года

-6.38%

5 лет

4.22%

10 лет

14.67%

TPVG

С начала года

-2.26%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-8.52%

1 год

-12.02%

3 года

-9.76%

5 лет

5.85%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taitron Components Incorporated

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIT и TPVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIT
Ранг риск-скорректированной доходности TAIT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIT c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TPVG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIT и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIT и TPVG

Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности TPVG в 18.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAIT
Taitron Components Incorporated		8.77%7.76%5.67%5.32%4.09%4.46%4.40%6.07%5.95%6.25%0.00%0.00%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		18.79%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок TAIT и TPVG

Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и TPVG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAIT и TPVG

Текущая волатильность для Taitron Components Incorporated (TAIT) составляет 9.24%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TAIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAIT и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taitron Components Incorporated и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20212022202320242025
1.08M
21.08M
(TAIT) Общая выручка
(TPVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAIT и TPVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taitron Components Incorporated и TriplePoint Venture Growth BDC Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.8%
75.7%
(TAIT) Валовая рентабельность
(TPVG) Валовая рентабельность
TAIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taitron Components Incorporated сообщила о валовой прибыли в 625.00K при выручке в 1.08M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TPVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 15.97M при выручке в 21.08M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

TAIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taitron Components Incorporated сообщила об операционной прибыли в 65.00K при выручке в 1.08M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

TPVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 12.69M при выручке в 21.08M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.

TAIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taitron Components Incorporated сообщила о чистой прибыли в -286.00K при выручке в 1.08M, что соответствует чистой рентабельности -26.4%.

TPVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.69M при выручке в 21.08M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.