Сравнение TAIT с TPVG
TAIT (Taitron Components Incorporated) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. TAIT operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while TPVG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TAIT returned 11.08%/yr vs 4.41%/yr for TPVG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAIT и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIT показывает доходность 48.24%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции TAIT превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 11.08% против 4.41% соответственно.
TAIT
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 48.24%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -12.59%
- 10 лет*
- 11.08%
TPVG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -19.66%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам TAIT и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 48.24% | -51.06% | -22.08% | 6.92% | -7.23% | 28.75% | 20.72% | 71.47% | 9.37% | 50.64% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -19.66% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between TAIT and TPVG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TAIT:
$8.73M
TPVG:
$195.28M
TAIT:
-$0.16
TPVG:
$1.14
TAIT:
2.82
TPVG:
2.09
TAIT:
0.66
TPVG:
0.55
TAIT:
$3.55M
TPVG:
$92.89M
TAIT:
$2.08M
TPVG:
$65.21M
TAIT:
$538.00K
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIT vs. TPVG — Ранг доходности на риск
TAIT
TPVG
Сравнение TAIT c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taitron Components Incorporated (TAIT) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIT | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.68 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.25 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIT и TPVG
Максимальная просадка TAIT за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIT и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIT | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -81.78% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -31.61% | -39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -44.54% | -26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.42% | -54.79% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.56% | -81.78% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -49.53% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -18.64% | -56.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.26% | 17.27% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIT и TPVG
Taitron Components Incorporated (TAIT) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что TAIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIT | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 10.41% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 26.15% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.72% | 32.98% | +64.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.66% | 31.78% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 67.82% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIT и TPVG
Дивидендная доходность TAIT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности TPVG в 19.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIT Taitron Components Incorporated | 8.43% | 14.53% | 7.76% | 5.67% | 8.19% | 4.09% | 4.46% | 4.40% | 6.07% | 5.95% | 6.25% | 0.00% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 19.54% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAIT и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taitron Components Incorporated и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAIT и TPVG
TAIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о валовой прибыли в 327.00K при выручке в 529.00K, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила об операционной прибыли в -189.00K при выручке в 529.00K, что соответствует операционной рентабельности -35.7%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TAIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о чистой прибыли в -58.00K при выручке в 529.00K, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAIT and TPVG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIT has higher volatility (21.89%) compared to TPVG (10.41%). In terms of maximum drawdown, TAIT dropped -94.71% vs TPVG's -81.78%.
TAIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIT и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор