Сравнение III.L с AIG
III.L (3I Group plc) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 6.55%/yr for AIG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и AIG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как AIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 19.84% против 6.55% соответственно.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
AIG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам III.L и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -11.76% | 33.70% |
AIG American International Group, Inc. | -10.49% | 11.48% | 11.67% | 4.30% | 27.29% | 55.38% | -25.34% | 28.50% | -28.07% | -14.92% |
Correlation
The correlation between III.L and AIG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between III.L and AIG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
AIG:
$41.07B
III.L:
£10.41
AIG:
$4.25
III.L:
2.22
AIG:
17.81
III.L:
10.82
AIG:
2.14
III.L:
£2.12B
AIG:
$20.00B
III.L:
£5.57B
AIG:
$7.09B
III.L:
£9.82B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. AIG — Ранг доходности на риск
III.L
AIG
Сравнение III.L c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.47 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.90 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и AIG
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -99.26% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -17.71% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -20.16% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -27.63% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -68.03% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -86.68% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -88.63% | +65.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 9.27% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и AIG
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 6.58% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 18.06% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 24.18% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 25.99% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 32.02% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и AIG
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AIG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and AIG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор