Сравнение IGGY с HIDV
IGGY (AB International Growth ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IGGY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGGY charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности IGGY и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGGY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 9.40%.
IGGY
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGGY и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGGY AB International Growth ETF | -4.56% | -3.42% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 9.40% | 3.73% |
Correlation
The correlation between IGGY and HIDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGGY vs. HIDV — Ранг доходности на риск
IGGY
HIDV
Сравнение IGGY c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Growth ETF (IGGY) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGGY | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.58 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок IGGY и HIDV
Максимальная просадка IGGY за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGGY и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGGY | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -18.76% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.34% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.05% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGGY и HIDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGGY | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 12.04% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.53% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.53% | +5.41% |
Сравнение комиссий IGGY и HIDV
IGGY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGGY и HIDV
IGGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.30% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
IGGY AB International Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGGY and HIDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IGGY.
HIDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for IGGY.
IGGY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for IGGY and 0.45% for HIDV.
Подберите оптимальное распределение для IGGY и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор