Сравнение IFX.DE с WOLF
IFX.DE (Infineon Technologies AG) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFX.DE и WOLF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFX.DE торгуется в EUR, в то время как WOLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IFX.DE показывает доходность 108.96%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 161.60%.
IFX.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 108.96%
- 6 месяцев
- 114.54%
- 1 год
- 121.09%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.80%
WOLF
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.77%
- С начала года
- 161.60%
- 6 месяцев
- 163.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFX.DE и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 108.96% | 15.49% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 161.60% | -3.45% |
Correlation
The correlation between IFX.DE and WOLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFX.DE vs. WOLF — Ранг доходности на риск
IFX.DE
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IFX.DE c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFX.DE | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFX.DE и WOLF
Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки WOLF в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFX.DE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -59.19% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -38.65% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -35.02% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFX.DE и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFX.DE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 125.02% | -78.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 125.02% | -85.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 125.02% | -86.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFX.DE и WOLF
Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.45% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFX.DE и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IFX.DE and WOLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IFX.DE и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор