Сравнение IFX.DE с WOLF
IFX.DE (Infineon Technologies AG) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFX.DE и WOLF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFX.DE торгуется в EUR, в то время как WOLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IFX.DE показывает доходность 127.15%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 222.46%.
IFX.DE
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 37.93%
- С начала года
- 127.15%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 138.73%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 21.63%
WOLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.87%
- С начала года
- 222.46%
- 6 месяцев
- 142.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFX.DE и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 127.15% | 14.19% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 222.46% | -21.36% |
Correlation
The correlation between IFX.DE and WOLF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFX.DE vs. WOLF — Ранг доходности на риск
IFX.DE
WOLF
Сравнение IFX.DE c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFX.DE | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFX.DE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.40 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок IFX.DE и WOLF
Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки WOLF в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFX.DE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -59.19% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -24.37% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -35.28% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFX.DE и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFX.DE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 120.45% | -76.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 120.45% | -81.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 120.45% | -82.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFX.DE и WOLF
Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.41% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFX.DE и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IFX.DE and WOLF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IFX.DE и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор