Сравнение IETH с PUSH
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IETH charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности IETH и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.46%.
IETH
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -35.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.45% | -27.34% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.46% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IETH and PUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. PUSH — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUSH
Сравнение IETH c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и PUSH
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -0.85% | -58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | 0.00% | -57.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -0.10% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 1.52% | +59.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 1.29% | +59.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 1.29% | +59.25% |
Сравнение комиссий IETH и PUSH
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и PUSH
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.52% | 18.26% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and PUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 3.23% for PUSH.
IETH is categorized as Derivative Income, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and PGIM. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для IETH и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор