Сравнение IETH с MBNE
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IETH charges 0.97%/yr vs 0.43%/yr for MBNE.
Доходность
Сравнение доходности IETH и MBNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у MBNE с доходностью 0.84%.
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и MBNE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 0.99% |
Correlation
The correlation between IETH and MBNE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. MBNE — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBNE
Сравнение IETH c MBNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | MBNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и MBNE
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки MBNE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и MBNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | MBNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -6.19% | -53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.36% | -1.04% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.73% | -1.40% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и MBNE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | MBNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 2.59% | +56.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 3.65% | +55.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 3.65% | +55.85% |
Сравнение комиссий IETH и MBNE
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MBNE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и MBNE
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности MBNE в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 2.84% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and MBNE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 2.84% for MBNE.
IETH is categorized as Derivative Income, while MBNE is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.43% for MBNE.
Подберите оптимальное распределение для IETH и MBNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор