Сравнение IETH с HYTI
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности IETH и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 1.34% |
Correlation
The correlation between IETH and HYTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. HYTI — Ранг доходности на риск
IETH
HYTI
Сравнение IETH c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 1.33 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и HYTI
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -4.47% | -51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | 0.00% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -0.46% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 3.82% | +55.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 5.21% | +54.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 5.21% | +54.41% |
Сравнение комиссий IETH и HYTI
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и HYTI
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and HYTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: Bitwise and FT Vest. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для IETH и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор