Сравнение IETH с ETHW
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IETH charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности IETH и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -31.08%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
IETH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -36.53%
- С начала года
- -31.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -31.08% | -27.34% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -31.54% |
Correlation
The correlation between IETH and ETHW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. ETHW — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHW
Сравнение IETH c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и ETHW
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -67.89% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.36% | -61.34% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.73% | -34.63% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и ETHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 68.41% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 71.71% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 71.71% | -12.21% |
Сравнение комиссий IETH и ETHW
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и ETHW
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 45.90% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IETH and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 0.00% for ETHW.
IETH is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.20% for ETHW.
Подберите оптимальное распределение для IETH и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор