Сравнение IETH с AVGW
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности IETH и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -34.74%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 0.95% |
Correlation
The correlation between IETH and AVGW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IETH c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.15 | 1.05 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и AVGW
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -34.65% | -21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.89% | -15.71% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -12.21% | -25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.62% | 55.87% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 55.87% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 55.87% | +3.75% |
Сравнение комиссий IETH и AVGW
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и AVGW
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and AVGW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 47.65% for IETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для IETH и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор