Сравнение IETH с AETH
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности IETH и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -41.05%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -17.82%.
IETH
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -41.05% | -27.34% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -22.80% |
Correlation
The correlation between IETH and AETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. AETH — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AETH
Сравнение IETH c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и AETH
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки AETH в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -48.85% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -48.85% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -25.09% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 43.78% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 54.27% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 54.27% | +6.27% |
Сравнение комиссий IETH и AETH
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и AETH
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.75%, что больше доходности AETH в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 52.75% | 18.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and AETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 52.75%, compared with 2.93% for AETH.
IETH is categorized as Derivative Income, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.90% for AETH.
Подберите оптимальное распределение для IETH и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор