PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IESC с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IESC (IES Holdings, Inc.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IESC in Engineering & Construction, BBD-B.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IESC и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESC торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 48.97% против 19.24% соответственно.

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between IESC and BBD-B.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.14B

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

IESC:

$18.85

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

IESC:

39.78

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

IESC:

0.48

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

IESC:

4.17

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

IESC vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESCBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.78

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.49

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

10.23

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

30.03

-7.05

IESC vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD-B.TO равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и BBD-B.TO

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESCBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-97.60%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-19.00%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-41.54%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-67.54%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-94.91%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.06%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.97%

-61.01%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

6.46%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и BBD-B.TO

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESCBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

12.19%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.65%

38.75%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

51.37%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

55.19%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

60.81%

-12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и BBD-B.TO

Ни IESC, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
974.20M
1.57B
(IESC) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
24.5%
15.6%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

IESC and BBD-B.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор