Сравнение IEF5.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

IEF5.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и SMH3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	-8.94%	0.56%	-32.47%	49.35%
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	9.55%	74.67%	66.99%	115.92%

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 9.55%.

IEF5.L

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.62%

С начала года: -8.94%

6 месяцев: -10.97%

1 год: -16.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH3.L

1 день: -2.62%

1 месяц: -5.40%

С начала года: 9.55%

6 месяцев: 21.48%

1 год: 251.99%

3 года*: 81.65%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с IEF5.L:

IEF5.L с GOOX IEF5.L с TLT5.L IEF5.L с TLT IEF5.L с TMF IEF5.L с TYD IEF5.L с UST IEF5.L с QQQY.L

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий IEF5.L и SMH3.L

И IEF5.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

IEF5.L

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

IEF5.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEF5.L	SMH3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.56	2.58	-3.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.60	2.70	-3.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.35	-0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.61	8.79	-9.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.91	29.22	-30.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF5.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEF5.L	SMH3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.56	2.58	-3.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	0.15	-0.19

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и SMH3.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и SMH3.L

Ни IEF5.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и SMH3.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEF5.L	SMH3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.23%	-89.37%	+35.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.11%	-39.25%	+11.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.06%	-26.82%	-26.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-39.65%	-50.04%	+10.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.95%	11.81%	+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 8.39%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEF5.L	SMH3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.39%	30.34%	-21.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.26%	67.95%	-51.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.42%	97.11%	-67.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.95%	99.93%	-32.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	66.95%	99.93%	-32.98%

Сравнение IEF5.L с SMH3.L

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и SMH3.L

Сравнение доходности по годам IEF5.L и SMH3.L

Доходность по периодам

IEF5.L

SMH3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEF5.L и SMH3.L

Доходность на риск

IEF5.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

IEF5.L

SMH3.L

Сравнение IEF5.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEF5.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и SMH3.L

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и SMH3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и SMH3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)