Сравнение IDXX с POW.TO
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 16.86%/yr for POW.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDXX торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 20.14% против 16.86% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
POW.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 69.24%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам IDXX и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.44% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between IDXX and POW.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
POW.TO:
CA$4.29
IDXX:
31.03
POW.TO:
20.21
IDXX:
7.64
POW.TO:
1.60
IDXX:
$4.45B
POW.TO:
CA$34.88B
IDXX:
$2.76B
POW.TO:
CA$30.59B
IDXX:
$1.52B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
IDXX
POW.TO
Сравнение IDXX c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.58 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 5.14 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 15.46 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и POW.TO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -71.79% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -13.53% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -17.53% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -33.01% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -53.37% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | 0.00% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -18.01% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 4.49% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и POW.TO
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.00% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 15.58% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 18.91% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 18.64% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 24.22% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и POW.TO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и POW.TO
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and POW.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор