Сравнение IDXX с DFY.TO
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, IDXX returned 6.18%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и DFY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDXX торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
DFY.TO
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDXX и DFY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 4.85% |
DFY.TO Definity Financial Corp | -8.73% | 37.58% | 45.43% | 1.48% | 24.50% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IDXX and DFY.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between IDXX and DFY.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
DFY.TO:
CA$3.24
IDXX:
31.03
DFY.TO:
21.71
IDXX:
2.68
DFY.TO:
1.33
IDXX:
7.64
DFY.TO:
1.51
IDXX:
$4.45B
DFY.TO:
CA$5.62B
IDXX:
$2.76B
DFY.TO:
CA$2.65B
IDXX:
$1.52B
DFY.TO:
CA$733.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск
IDXX
DFY.TO
Сравнение IDXX c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | DFY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.44 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.75 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и DFY.TO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DFY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | DFY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -21.79% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -21.79% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -21.79% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -12.32% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -7.40% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 12.56% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и DFY.TO
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | DFY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.37% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 18.15% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 22.63% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 24.09% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 24.09% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и DFY.TO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и DFY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и DFY.TO
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and DFY.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и DFY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор