Сравнение IDV с POW
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IDV is passively managed, while POW is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IDV и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDV и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.69% | 6.87% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IDV and POW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. POW — Ранг доходности на риск
IDV
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDV c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и POW
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -20.28% | -49.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -20.28% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -4.56% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 33.06% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 33.06% | -17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 33.06% | -15.45% |
Сравнение комиссий IDV и POW
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и POW
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and POW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.14% for POW.
IDV is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IDV и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор