Сравнение IDR с TFPM
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IDR in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, IDR returned 70.57%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам IDR и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 66.12% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between IDR and TFPM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, IDR and TFPM have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
TFPM:
$5.66B
IDR:
$1.41
TFPM:
$1.50
IDR:
19.61
TFPM:
18.23
IDR:
0.03
TFPM:
0.14
IDR:
8.46
TFPM:
12.51
IDR:
3.78
TFPM:
2.63
IDR:
$49.61M
TFPM:
$453.24M
IDR:
$23.05M
TFPM:
$337.23M
IDR:
$24.61M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. TFPM — Ранг доходности на риск
IDR
TFPM
Сравнение IDR c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и TFPM
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -36.48% | -56.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -34.87% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -34.87% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -33.56% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -13.75% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 15.10% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и TFPM
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 12.49% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 35.25% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 44.66% | +42.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 37.62% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 37.62% | +48.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и TFPM
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и TFPM
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and TFPM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор