Сравнение IDR с BVN
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IDR in Gold, BVN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 10.04%/yr for BVN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 32.32% против 10.04% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам IDR и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between IDR and BVN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, IDR and BVN have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
BVN:
$7.63B
IDR:
$1.41
BVN:
$3.84
IDR:
19.61
BVN:
7.82
IDR:
0.03
BVN:
0.02
IDR:
8.46
BVN:
3.73
IDR:
3.78
BVN:
1.84
IDR:
$49.61M
BVN:
$2.05B
IDR:
$23.05M
BVN:
$1.06B
IDR:
$24.61M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. BVN — Ранг доходности на риск
IDR
BVN
Сравнение IDR c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.66 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 5.92 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и BVN
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -93.68% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -33.17% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -38.30% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -53.67% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -70.15% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -38.16% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -46.37% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 14.86% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и BVN
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 13.32% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 43.47% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 51.92% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 45.96% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 45.91% | +39.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и BVN
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и BVN
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and BVN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to BVN (13.32%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор