Сравнение ICRC с TLTX
ICRC (Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ICRC is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ICRC charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ICRC и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICRC показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
ICRC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICRC и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | -5.38% | -36.21% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | -0.73% |
Correlation
The correlation between ICRC and TLTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ICRC c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF (ICRC) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICRC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.63 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок ICRC и TLTX
Максимальная просадка ICRC за все время составила -55.65%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICRC и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICRC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.65% | -6.35% | -49.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -4.05% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.47% | -2.27% | -30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICRC и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICRC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 9.14% | +58.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 9.14% | +58.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 9.14% | +58.45% |
Сравнение комиссий ICRC и TLTX
ICRC берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICRC и TLTX
Дивидендная доходность ICRC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.62%, что больше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICRC Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF | 42.62% | 17.79% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICRC and TLTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICRC.
ICRC has the higher dividend yield at 42.62%, compared with 15.79% for TLTX.
ICRC is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICRC and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ICRC и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор