Сравнение IBIF с IBIT
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 3.46% vs -43.61% for IBIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IBIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.08% | 7.27% | 3.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBIF and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIF
IBIT
Сравнение IBIF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.83 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -1.42 | +12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и IBIT
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -52.49% | +49.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -52.49% | +51.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -52.49% | +51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -16.91% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 30.76% | -30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.75%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 13.48% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 34.60% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 44.48% | -42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 50.25% | -46.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 50.25% | -46.72% |
Сравнение комиссий IBIF и IBIT
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и IBIT
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.77% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IBIF (0.75%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IBIF leads with 3.46% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 3.46% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIF has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.25% for IBIT.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор