Сравнение IBHD с EUHY
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и EUHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам IBHD и EUHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHD vs. EUHY — Ранг доходности на риск
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUHY
Сравнение IBHD c EUHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHD | EUHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHD и EUHY
Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EUHY в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и EUHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHD | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -32.45% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.56% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и EUHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHD | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.98% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.39% | -10.39% |
Сравнение комиссий IBHD и EUHY
И IBHD, и EUHY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и EUHY
IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.30% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD and EUHY have the same expense ratio: 0.35% per year.
EUHY has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHD и EUHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор