Сравнение IBGC с IBIT
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBGC is a Government Bonds fund tracking the ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -24.80%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -12.06% |
Correlation
The correlation between IBGC and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBGC
IBIT
Сравнение IBGC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IBGC и IBIT
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -52.11% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -52.11% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -16.13% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 44.04% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 50.26% | -41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 50.26% | -41.86% |
Сравнение комиссий IBGC и IBIT
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и IBIT
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBGC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for IBIT.
IBGC is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор