Сравнение IBDQ с DLLL
IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBDQ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBDQ charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности IBDQ и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDQ и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0.00% | 3.58% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
Correlation
The correlation between IBDQ and DLLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDQ vs. DLLL — Ранг доходности на риск
IBDQ
DLLL
Сравнение IBDQ c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDQ и DLLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDQ и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDQ | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 129.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 130.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 130.55% | — |
Сравнение комиссий IBDQ и DLLL
IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDQ и DLLL
Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 2.08% | 3.77% | 3.81% | 3.27% | 2.23% | 2.07% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBDQ and DLLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
IBDQ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for DLLL.
IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while DLLL is Leveraged Equities. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для IBDQ и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор