Сравнение IAPR с APRB
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. IAPR is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
IAPR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPR и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 6.91% | 2.74% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IAPR and APRB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. APRB — Ранг доходности на риск
IAPR
APRB
Сравнение IAPR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPR | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.00 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок IAPR и APRB
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -4.59% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.11% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.74% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 5.98% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.98% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.98% | +2.79% |
Сравнение комиссий IAPR и APRB
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и APRB
Ни IAPR, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and APRB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
IAPR and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор