Сравнение HYPG с CIFU
HYPG (Grayscale Hyperliquid Staking ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HYPG is a Blockchain fund actively managed by Grayscale, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HYPG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYPG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -59.88%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYPG и CIFU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | -17.94% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -62.02% |
Correlation
The correlation between HYPG and CIFU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYPG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Hyperliquid Staking ETF (HYPG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYPG и CIFU
Максимальная просадка HYPG за все время составила -26.56%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYPG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -77.20% | +50.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -66.90% | +48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -43.06% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYPG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYPG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.58% | 206.10% | -112.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.58% | 206.10% | -112.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.58% | 206.10% | -112.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYPG и CIFU
Ни HYPG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYPG and CIFU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HYPG is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX.
Подберите оптимальное распределение для HYPG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор