Сравнение HYP с RILA
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for RILA.
Доходность
Сравнение доходности HYP и RILA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у RILA с доходностью 3.36%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RILA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и RILA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 3.36% | -3.46% |
Correlation
The correlation between HYP and RILA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. RILA — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RILA
Сравнение HYP c RILA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | RILA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и RILA
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, примерно равная максимальной просадке RILA в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и RILA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | RILA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -19.99% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -3.43% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.44% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и RILA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | RILA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 16.46% | +28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 20.10% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 20.10% | +24.71% |
Сравнение комиссий HYP и RILA
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RILA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и RILA
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности RILA в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and RILA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP and RILA have nearly identical dividend yields, around 0.12%.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Indexperts. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.50% for RILA.
Подберите оптимальное распределение для HYP и RILA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор