Сравнение HYMC с CAD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMC или CAD=X.
Корреляция
Корреляция между HYMC и CAD=X составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и CAD=X
Основные характеристики
HYMC:
-0.02
CAD=X:
1.38
HYMC:
0.64
CAD=X:
2.19
HYMC:
1.07
CAD=X:
1.27
HYMC:
-0.01
CAD=X:
0.35
HYMC:
-0.04
CAD=X:
4.78
HYMC:
34.48%
CAD=X:
1.25%
HYMC:
82.14%
CAD=X:
4.37%
HYMC:
-98.89%
CAD=X:
-42.91%
HYMC:
-98.70%
CAD=X:
-11.01%
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у CAD=X с доходностью 8.45%.
HYMC
-15.92%
-15.92%
-15.57%
3.52%
-54.37%
N/A
CAD=X
8.45%
2.80%
4.91%
8.18%
1.63%
2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYMC c CAD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и USD/CAD (CAD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HYMC и CAD=X
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки CAD=X в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и CAD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и CAD=X
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с USD/CAD (CAD=X) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.