Сравнение HYIN с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
HYIN и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -4.14% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
HYIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и DWAT
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
HYIN vs. DWAT — Ранг доходности на риск
HYIN
DWAT
Сравнение HYIN c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и DWAT
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.63% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и DWAT
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | 0.00% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | 0.00% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | 0.00% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 0.00% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.00% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.00% | +16.91% |