Сравнение HYFM с IONQ
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HYFM returned -72.85%/yr vs 37.23%/yr for IONQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 12.68%.
HYFM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- -44.36%
- 6 месяцев
- -51.16%
- 1 год
- -76.66%
- 3 года*
- -54.62%
- 5 лет*
- -72.85%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 69.79%
- 5 лет*
- 37.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFM и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -44.36% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% |
IONQ IonQ, Inc. | 12.68% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between HYFM and IONQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between HYFM and IONQ shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.00M
IONQ:
$18.77B
HYFM:
-$61.90
IONQ:
$0.86
HYFM:
0.03
IONQ:
86.85
HYFM:
$122.24M
IONQ:
$187.12M
HYFM:
$10.17M
IONQ:
$71.25M
HYFM:
-$21.47M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. IONQ — Ранг доходности на риск
HYFM
IONQ
Сравнение HYFM c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.49 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.87 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и IONQ
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -90.00% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -67.61% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -67.61% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -90.00% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -38.41% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.35% | -50.77% | -35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 37.63% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и IONQ
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 15.26%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 28.05%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 28.05% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.07% | 67.89% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.85% | 94.28% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 100.77% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.37% | 97.45% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и IONQ
Ни HYFM, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYFM and IONQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (28.05%) compared to HYFM (15.26%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор