Сравнение HYFM с IONQ
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HYFM returned -73.08%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -54.97%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
HYFM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -29.17%
- 6 месяцев
- -59.64%
- С начала года
- -54.97%
- 1 год
- -83.89%
- 3 года*
- -60.22%
- 5 лет*
- -73.08%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFM и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -54.97% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -46.20% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between HYFM and IONQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between HYFM and IONQ shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$3.24M
IONQ:
$13.10B
HYFM:
-$61.73
IONQ:
$0.80
HYFM:
0.03
IONQ:
64.70
HYFM:
$122.24M
IONQ:
$187.12M
HYFM:
$10.17M
IONQ:
$71.25M
HYFM:
-$21.47M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. IONQ — Ранг доходности на риск
HYFM
IONQ
Сравнение HYFM c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.29 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.50 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и IONQ
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.00% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.38% | -67.61% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.75% | -67.61% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -90.00% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -57.24% | -42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -50.71% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.78% | 39.10% | +22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и IONQ
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что HYFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 20.64% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.03% | 69.10% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 93.89% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.11% | 101.12% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.34% | 97.30% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и IONQ
Ни HYFM, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYFM and IONQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFM has higher volatility (24.92%) compared to IONQ (20.64%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.93% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор