Сравнение HYFM с DNA
HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HYFM returned -72.17%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYFM и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFM показывает доходность -38.90%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -5.05%.
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFM и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -52.92% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between HYFM and DNA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between HYFM and DNA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HYFM:
$4.40M
DNA:
$469.96M
HYFM:
-$61.90
DNA:
-$5.40
HYFM:
0.04
DNA:
3.65
HYFM:
$122.24M
DNA:
$121.84M
HYFM:
$10.17M
DNA:
$99.27M
HYFM:
-$21.47M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFM vs. DNA — Ранг доходности на риск
HYFM
DNA
Сравнение HYFM c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFM | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.23 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.39 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFM и DNA
Максимальная просадка HYFM за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFM и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFM | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.10% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.04% | -66.05% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.07% | -94.72% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -99.10% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -98.68% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.28% | -79.88% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 39.10% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFM и DNA
Текущая волатильность для Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) составляет 13.24%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что HYFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFM | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 21.11% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.85% | 70.92% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 97.64% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.62% | 97.78% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 96.33% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFM и DNA
Ни HYFM, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYFM и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydrofarm Holdings Group, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYFM and DNA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, HYFM dropped -99.92% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFM и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор