PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDRA.AS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HYDRA.AS с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDRA.AS (Hydratec Industries NV) and V (Visa Inc.) are both stocks. HYDRA.AS operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HYDRA.AS returned 23.42%/yr vs 15.56%/yr for V. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYDRA.AS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hydratec Industries NV (HYDRA.AS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYDRA.AS торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYDRA.AS показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции HYDRA.AS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.42% против 15.56% соответственно.

HYDRA.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
29.87%
6 месяцев
26.90%
1 год
32.19%
3 года*
40.89%
5 лет*
35.46%
10 лет*
23.42%

V

1 день
1.87%
1 месяц
3.71%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-0.88%
1 год
-11.67%
3 года*
10.42%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDRA.AS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDRA.AS
Hydratec Industries NV		29.87%10.88%85.56%31.84%3.09%41.88%-21.17%12.71%18.69%27.73%
V
Visa Inc.		-5.54%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%46.57%21.96%29.09%

Correlation

The correlation between HYDRA.AS and V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydratec Industries NV

Visa Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

HYDRA.AS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDRA.AS
Ранг доходности на риск HYDRA.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDRA.AS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDRA.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDRA.AS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDRA.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDRA.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDRA.AS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydratec Industries NV (HYDRA.AS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRA.ASVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.51

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.60

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.57

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

-0.95

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDRA.AS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDRA.AS на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDRA.AS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRA.ASVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.51

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.39

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HYDRA.AS и V

Максимальная просадка HYDRA.AS за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDRA.AS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRA.ASVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.55%

-43.60%

-44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-20.52%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-26.00%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-26.00%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.43%

-35.88%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-18.89%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-8.01%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

12.30%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDRA.AS и V

Hydratec Industries NV (HYDRA.AS) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что HYDRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRA.ASVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.84%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

17.90%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

22.88%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

23.01%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

24.94%

+14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDRA.AS и V

Дивидендная доходность HYDRA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDRA.AS
Hydratec Industries NV		3.74%3.51%3.75%6.67%6.37%2.82%0.00%3.94%3.57%3.09%3.09%4.42%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HYDRA.AS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydratec Industries NV и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HYDRA.AS значения в EUR, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HYDRA.AS and V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDRA.AS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор