Сравнение HUTG с SMUP
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. HUTG is passively managed, while SMUP is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for SMUP.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и SMUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMUP
- 1 день
- -23.36%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -53.86%
- 6 месяцев
- -78.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и SMUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -73.68% |
Correlation
The correlation between HUTG and SMUP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HUTG c SMUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | -0.49 | +6.66 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и SMUP
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки SMUP в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и SMUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -98.64% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -98.03% | +95.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -79.16% | +52.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и SMUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 203.68% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 203.68% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 203.68% | +16.72% |
Сравнение комиссий HUTG и SMUP
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и SMUP
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 48.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 48.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and SMUP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 48.96%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for SMUP.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и SMUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор