Сравнение HUTG с MUU
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. HUTG is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 676.61% |
Correlation
The correlation between HUTG and MUU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. MUU — Ранг доходности на риск
HUTG
MUU
Сравнение HUTG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | 6.68 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и MUU
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -75.07% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -23.44% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 131.77% | +88.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 133.67% | +86.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 133.67% | +86.73% |
Сравнение комиссий HUTG и MUU
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и MUU
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and MUU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор