Сравнение HUTG с IONL
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ). Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for IONL.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и IONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONL
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 99.80%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и IONL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 26.77% |
Correlation
The correlation between HUTG and IONL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. IONL — Ранг доходности на риск
HUTG
IONL
Сравнение HUTG c IONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | 0.43 | +5.75 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и IONL
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и IONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -93.41% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -65.21% | +62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -50.11% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и IONL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 181.66% | +38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 195.45% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 195.45% | +24.95% |
Сравнение комиссий HUTG и IONL
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и IONL
Ни HUTG, ни IONL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and IONL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
HUTG and IONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while IONL tracks IonQ Inc. (IONQ). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for IONL.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и IONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор