Сравнение HUT с INFY
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 46.01%/yr vs -9.67%/yr for INFY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 170.88%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -39.40%.
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
INFY
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам HUT и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
INFY Infosys Limited | -39.40% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 10.27% |
Correlation
The correlation between HUT and INFY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between HUT and INFY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.82B
INFY:
$42.23B
HUT:
-$2.73
INFY:
$0.80
HUT:
10.02
INFY:
4.32
HUT:
-$40.96M
INFY:
$20.16B
HUT:
-$132.19M
INFY:
$6.08B
HUT:
-$306.16M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. INFY — Ранг доходности на риск
HUT
INFY
Сравнение HUT c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | -0.87 | +17.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | -1.82 | +46.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и INFY
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -90.42% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -46.60% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -52.53% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -54.07% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -54.07% | +47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -34.51% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 22.28% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и INFY
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 15.13% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 31.87% | +42.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 36.19% | +66.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 28.46% | +77.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.65% | 28.61% | +86.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и INFY
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFY Infosys Limited | 4.92% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and INFY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.83%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs INFY's -90.42%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор