PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT с BBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUT с BBIO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and BBIO (BridgeBio Pharma, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BBIO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, HUT returned 41.62%/yr vs 3.13%/yr for BBIO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUT и BBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 144.32%, что значительно выше, чем у BBIO с доходностью -11.61%.

HUT

1 день
-12.15%
1 месяц
14.00%
С начала года
144.32%
6 месяцев
164.53%
1 год
504.42%
3 года*
120.99%
5 лет*
41.62%
10 лет*
—

BBIO

1 день
0.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-8.19%
1 год
75.06%
3 года*
61.54%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUT и BBIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		144.32%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-59.67%
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		-11.61%178.75%-32.03%429.79%-54.32%-76.54%102.88%27.22%

Correlation

The correlation between HUT and BBIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$12.47B

BBIO:

$13.17B

EPS

HUT:

-$2.73

BBIO:

-$3.76

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

-$40.96M

BBIO:

$566.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

-$132.19M

BBIO:

$538.20M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

-$306.16M

BBIO:

-$602.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Corp. Common Stock

BridgeBio Pharma, Inc.

Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD
Часто сравнивают с BBIO:
BBIO с XBIBBIO с ROIVBBIO с SPYBBIO с ^GSPCBBIO с BSXBBIO с CAHBBIO с TEVA

Доходность на риск

HUT vs. BBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBIO
Ранг доходности на риск BBIO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT c BBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTBBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
1.64

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.30

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.36

3.79

+11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.20

9.56

+32.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT vs. BBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 5.75, что выше коэффициента Шарпа BBIO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и BBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTBBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

1.64

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HUT и BBIO

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BBIO в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTBBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.04%

-92.80%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-20.25%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-49.08%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.04%

-91.89%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-15.39%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-45.82%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

8.01%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и BBIO

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTBBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.64%

12.13%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.72%

34.42%

+41.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.19%

46.66%

+56.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.33%

85.97%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.80%

83.82%

+30.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и BBIO

Ни HUT, ни BBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и BBIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и BridgeBio Pharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
71.02M
180.60M
(HUT) Общая выручка
(BBIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUT and BBIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUT has higher volatility (24.64%) compared to BBIO (12.13%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BBIO's -92.80%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT и BBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор