PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с UCU.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с UCU.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V).

HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и UCU.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и UCU.V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		7.89%626.67%-13.79%27.94%-6.85%-38.14%-47.56%80.00%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у UCU.V с доходностью 7.89%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

UCU.V

1 день
5.00%
1 месяц
-12.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
2.44%
1 год
449.53%
3 года*
68.92%
5 лет*
32.50%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Ucore Rare Metals Inc

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с UCU.V:
UCU.V с PSLV.TOUCU.V с SLVUCU.V с SCZMUCU.V с XGD.TOUCU.V с URAUCU.V с LUG.TOUCU.V с WPM.TO

Доходность на риск

HURA.TO vs. UCU.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UCU.V
Ранг доходности на риск UCU.V: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCU.V: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCU.V: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCU.V: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCU.V: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c UCU.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOUCU.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

3.34

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

7.53

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

13.43

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. UCU.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCU.V равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и UCU.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOUCU.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.01

+0.80

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и UCU.V составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и UCU.V

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
UCU.V
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и UCU.V

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки UCU.V в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и UCU.V.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOUCU.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-98.60%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-59.01%

+28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-69.01%

+26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-67.15%

+47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-81.79%

+67.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

33.09%

-20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и UCU.V

Текущая волатильность для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) составляет 12.54%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCU.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOUCU.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

29.58%

-17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

91.47%

-53.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

135.66%

-87.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

87.14%

-47.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

93.08%

-54.40%