PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBC с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUBC с POWL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUBC (Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. HUBC operates in Software - Infrastructure (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, HUBC returned -98.40%/yr vs 140.65%/yr for POWL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUBC и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares (HUBC) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBC показывает доходность -99.93%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 168.31%.

HUBC

1 день
-5.45%
1 месяц
-41.77%
С начала года
-99.93%
6 месяцев
-99.97%
1 год
-99.99%
3 года*
-98.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

POWL

1 день
-5.06%
1 месяц
-11.03%
С начала года
168.31%
6 месяцев
150.00%
1 год
369.29%
3 года*
140.65%
5 лет*
93.38%
10 лет*
40.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBC и POWL

2026 (YTD)202520242023
HUBC
Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares		-99.93%-94.38%-68.20%-96.90%
POWL
Powell Industries, Inc.		168.31%44.49%152.21%101.53%

Correlation

The correlation between HUBC and POWL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

HUBC:

-$32.61

POWL:

$5.12

Коэффициент P/S

HUBC:

0.01

POWL:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

HUBC:

$56.62M

POWL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBC:

$8.08M

POWL:

$340.78M

EBITDA (12 мес.)

HUBC:

-$53.60M

POWL:

$236.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

HUBC vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBC
Ранг доходности на риск HUBC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBC c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares (HUBC) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBCPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
6.35

-6.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.72
5.02

-7.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.62

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

12.05

-13.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

38.65

-39.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBC vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBC и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBCPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

6.35

-6.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.28

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HUBC и POWL

Максимальная просадка HUBC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBC и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBCPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.10%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-100.00%

-30.88%

-69.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-55.76%

-44.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.51%

-88.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.11%

-36.11%

-61.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.31%

9.61%

+66.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBC и POWL

Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares (HUBC) имеет более высокую волатильность в 172.80% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что HUBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBCPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

172.80%

16.06%

+156.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

270.89%

42.97%

+227.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

303.48%

58.63%

+244.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

240.87%

64.08%

+176.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

240.87%

54.67%

+186.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBC и POWL

HUBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBC
Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.13%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBC и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202120222023202420252026
15.11M
296.62M
(HUBC) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUBC and POWL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBC has higher volatility (172.80%) compared to POWL (16.06%). In terms of maximum drawdown, HUBC dropped -100.00% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBC и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор