PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWS.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTWS.L с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helios Towers plc (HTWS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HTWS.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Helios Towers plc (HTWS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTWS.L и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTWS.L
Helios Towers plc		9.36%79.89%2.81%-16.12%-38.31%12.42%-3.16%30.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.60%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%4.17%
Разные валюты инструментов

HTWS.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWS.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.22%.

HTWS.L

1 день
3.69%
1 месяц
-10.22%
С начала года
9.36%
6 месяцев
20.81%
1 год
68.86%
3 года*
19.91%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.84%
1 год
11.87%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Helios Towers plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTWS.L:
HTWS.L с PLDHTWS.L с MNKDHTWS.L с PAYSHTWS.L с ATYRHTWS.L с CIA.TOHTWS.L с TALKHTWS.L с SKYT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HTWS.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWS.L
Ранг доходности на риск HTWS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helios Towers plc (HTWS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWS.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

0.65

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.02

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.09

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

4.41

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWS.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWS.L на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWS.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWS.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.65

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.88

-0.73

Корреляция

Корреляция между HTWS.L и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWS.L и VOO

HTWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWS.L
Helios Towers plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HTWS.L и VOO

Максимальная просадка HTWS.L за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWS.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTWS.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-33.99%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.98%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.78%

-24.52%

-44.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-6.29%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-3.72%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.52%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWS.L и VOO

Helios Towers plc (HTWS.L) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что HTWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTWS.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.52%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

9.07%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

18.36%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

15.77%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.03%

18.10%

+22.93%