Сравнение HTFL с VTWO
HTFL (Heartflow, Inc) is a stock, while VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTFL и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTFL показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 14.67%.
HTFL
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам HTFL и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTFL Heartflow, Inc | -3.60% | 1.39% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 14.67% | 12.54% |
Correlation
The correlation between HTFL and VTWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTFL vs. VTWO — Ранг доходности на риск
HTFL
VTWO
Сравнение HTFL c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartflow, Inc (HTFL) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTFL | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HTFL и VTWO
Максимальная просадка HTFL за все время составила -48.66%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTFL и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTFL | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.66% | -41.19% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -3.53% | -26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -8.39% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTFL и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTFL | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 19.46% | +56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.97% | 22.54% | +53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.97% | 23.11% | +52.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTFL и VTWO
HTFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTFL Heartflow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
HTFL and VTWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HTFL и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор