Сравнение HTB с MVBF
HTB (HomeTrust Bancshares, Inc) and MVBF (MVB Financial Corp.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past year, HTB returned 28.11% vs 28.71% for MVBF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTB и MVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTB показывает доходность 15.84%, а MVBF немного ниже – 15.29%.
HTB
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVBF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам HTB и MVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 15.84% | 17.70% |
MVBF MVB Financial Corp. | 15.29% | 43.36% |
Correlation
The correlation between HTB and MVBF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HTB and MVBF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTB:
$830.69M
MVBF:
$377.92M
HTB:
$2.94
MVBF:
$2.06
HTB:
16.84
MVBF:
14.24
HTB:
1.24
MVBF:
1.59
HTB:
3.83
MVBF:
1.96
HTB:
$219.33M
MVBF:
$196.04M
HTB:
$155.26M
MVBF:
$119.39M
HTB:
$88.78M
MVBF:
$39.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB vs. MVBF — Ранг доходности на риск
HTB
MVBF
Сравнение HTB c MVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) и MVB Financial Corp. (MVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB | MVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.82 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.17 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB и MVBF
Максимальная просадка HTB за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки MVBF в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB и MVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB | MVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -75.98% | +62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -16.50% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -24.86% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -34.68% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 7.18% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB и MVBF
Текущая волатильность для HomeTrust Bancshares, Inc (HTB) составляет 5.72%, в то время как у MVB Financial Corp. (MVBF) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что HTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB | MVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.55% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 19.95% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 27.11% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 34.73% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 40.00% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB и MVBF
Дивидендная доходность HTB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MVBF в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB HomeTrust Bancshares, Inc | 1.07% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVBF MVB Financial Corp. | 2.31% | 2.63% | 3.29% | 3.01% | 3.09% | 1.23% | 1.59% | 0.78% | 0.61% | 0.37% | 0.62% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTB и MVBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HomeTrust Bancshares, Inc и MVB Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HTB and MVBF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVBF has higher volatility (7.55%) compared to HTB (5.72%). In terms of maximum drawdown, HTB dropped -13.10% vs MVBF's -75.98%.
HTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTB и MVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор